有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

(1)【投資状況】

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,236,136,992	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,980,331	△0.14
合計(純資産総額)		4,230,156,661	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,213,291,650	99.46
預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,774,970	0.54
合計(純資産総額)		4,236,066,620	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。