有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)

(1)【投資状況】

(2015年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,161,131,666	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,694,017	△0.14
合計(純資産総額)		4,155,437,649	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,137,578,400	99.43
預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,655,946	0.57
合計(純資産総額)		4,161,234,346	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。