半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/01-2024/10/31)

(1)【投資状況】

(2024年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,696,513,874	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,657,314	△0.16
合計(純資産総額)		1,693,856,560	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2024年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,681,773,740	99.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,742,785	0.87
合計(純資産総額)		1,696,516,525	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。