有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/11/02-2022/10/31)

(1)【投資状況】

(2022年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,849,987,865	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,788,588	△0.15
合計(純資産総額)		1,847,199,277	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2022年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,839,655,570	99.44
預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,345,975	0.56
合計(純資産総額)		1,850,001,545	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。