有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(1)【投資状況】

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,238,001,732	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,377,092	△0.15
合計(純資産総額)		4,231,624,640	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,208,466,950	99.30
預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,542,985	0.70
合計(純資産総額)		4,238,009,935	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。