有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/01-2025/10/31)

(1)【投資状況】

(2025年11月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,849,787,587	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,553,691	△0.14
合計(純資産総額)		1,847,233,896	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2025年11月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,825,749,850	98.70
預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,025,307	1.30
合計(純資産総額)		1,849,775,157	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。