半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/11/01-2026/11/02)

(1)【投資状況】

(2026年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,074,992,957	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,940,348	△0.14
合計(純資産総額)		2,072,052,609	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2026年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,046,786,830	98.64
預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,216,761	1.36
合計(純資産総額)		2,075,003,591	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。