半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(1)【投資状況】

(2019年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,004,592,961	100.12
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,706,061	△0.12
合計(純資産総額)		3,000,886,900	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2019年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,979,284,400	99.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	25,320,282	0.84
合計(純資産総額)		3,004,604,682	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。