半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/01-2023/10/31)

(1)【投資状況】

(2023年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,691,956,378	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,622,409	△0.16
合計(純資産総額)		1,689,333,969	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2023年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,677,769,400	99.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,175,891	0.84
合計(純資産総額)		1,691,945,291	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。