有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(1)【投資状況】

(2019年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,415,118,944	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,973,074	△0.15
合計(純資産総額)		3,410,145,870	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,399,249,000	99.54
預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,862,800	0.46
合計(純資産総額)		3,415,111,800	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。