半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)

(1)【投資状況】

(2016年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,074,960,033	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,557,009	△0.14
合計(純資産総額)		4,069,403,024	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2016年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,046,831,100	99.31
預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,137,726	0.69
合計(純資産総額)		4,074,968,826	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。