有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	7,651,203,612	1.2145	9,293,151,448	1.1428	8,743,795,487	100.15

(参考)JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
(平成26年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	72,800	6,958.00	506,542,400	6,787.00	494,093,600	5.01
2	日本	株式	エムスリー	サービス業	225,200	1,714.00	385,992,800	1,714.00	385,992,800	3.91
3	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	143,700	2,724.40	391,496,974	2,684.00	385,690,800	3.91
4	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	175,100	2,155.00	377,340,500	2,010.00	351,951,000	3.57
5	日本	株式	ローム	電気機器	57,100	6,710.00	383,141,000	6,050.00	345,455,000	3.50
6	日本	株式	朝日インテック	精密機器	66,300	4,705.00	311,941,500	4,690.00	310,947,000	3.15
7	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	98,800	3,310.00	327,028,000	2,953.00	291,756,400	2.96
8	日本	株式	オムロン	電気機器	62,900	4,790.00	301,291,207	4,585.00	288,396,500	2.92
9	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	79,500	3,754.42	298,476,583	3,395.00	269,902,500	2.74
10	日本	株式	アコム	その他金融業	756,700	381.18	288,442,049	312.00	236,090,400	2.39
11	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	422,300	565.00	238,599,500	531.00	224,241,300	2.27
12	日本	株式	日本電気	電気機器	619,000	368.00	227,792,000	346.00	214,174,000	2.17
13	日本	株式	東京建物	不動産業	255,000	907.00	231,285,000	815.00	207,825,000	2.11
14	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	695,000	307.23	213,525,103	298.00	207,110,000	2.10
15	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	146,100	1,605.00	234,490,500	1,406.00	205,416,600	2.08
16	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	76,200	2,936.00	223,723,200	2,619.00	199,567,800	2.02
17	日本	株式	旭ダイヤモンド工業	機械	137,300	1,510.00	207,323,000	1,367.00	187,689,100	1.90
18	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	483,000	433.00	209,139,000	387.00	186,921,000	1.90
19	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	142,600	1,245.00	177,537,000	1,204.00	171,690,400	1.74
20	日本	株式	オリンパス	精密機器	46,100	3,840.00	177,024,000	3,650.00	168,265,000	1.71
21	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	124,500	1,468.60	182,840,700	1,349.00	167,950,500	1.70
22	日本	株式	NIPPO	建設業	83,000	1,966.05	163,182,675	1,941.00	161,103,000	1.63
23	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	173,000	981.00	169,713,000	928.00	160,544,000	1.63
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	7,300	21,165.28	154,506,563	20,990.00	153,227,000	1.55
25	日本	株式	サンエー	小売業	45,100	3,555.00	160,330,500	3,315.00	149,506,500	1.52
26	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	58,500	2,652.00	155,142,000	2,441.00	142,798,500	1.45
27	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	39,700	3,540.00	140,538,000	3,235.00	128,429,500	1.30
28	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	45,300	2,614.00	118,414,200	2,719.00	123,170,700	1.25
29	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	30,700	3,515.00	107,910,500	3,930.00	120,651,000	1.22
30	日本	株式	ダイセル	化学	103,000	1,139.00	117,317,000	1,123.00	115,669,000	1.17

種類別および業種別投資比率

	(平成26年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(平成26年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.10
		繊維製品	2.10
		化学	1.98
		医薬品	3.80
		ガラス・土石製品	3.30
		非鉄金属	2.10
		金属製品	2.08
		機械	3.45
		電気機器	15.69
		輸送用機器	4.30
		精密機器	5.93
		その他製品	5.21
		情報・通信業	6.04
		卸売業	4.40
		小売業	3.93
		証券、商品先物取引業	0.75
		保険業	0.59
		その他金融業	9.69
		不動産業	5.25
		サービス業	13.34
合計			99.03