有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年10月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	1,415,066,999	3.1474	4,453,861,958	2.8808	4,076,525,010	100.14

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
(2021年10月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	45,200	5,390.00	243,628,000	5,350.00	241,820,000	4.03
2	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	30,600	6,020.00	184,212,000	6,640.00	203,184,000	3.38
3	日本	株式	ライト工業	建設業	92,000	2,003.00	184,276,000	1,971.00	181,332,000	3.02
4	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	40,500	4,795.00	194,197,500	4,455.00	180,427,500	3.00
5	日本	株式	Sansan	情報・通信業	16,400	12,190.00	199,916,000	10,380.00	170,232,000	2.84
6	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	29,500	6,174.73	182,154,723	5,650.00	166,675,000	2.78
7	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	20,400	7,350.00	149,940,000	7,630.00	155,652,000	2.59
8	日本	株式	太陽誘電	電気機器	25,200	7,250.00	182,700,000	6,070.00	152,964,000	2.55
9	日本	株式	LITALICO	サービス業	46,800	3,455.00	161,694,000	3,145.00	147,186,000	2.45
10	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	49,700	3,060.00	152,082,000	2,660.00	132,202,000	2.20
11	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	61,400	2,200.00	135,080,000	2,109.00	129,492,600	2.16
12	日本	株式	メック	化学	44,500	3,685.00	163,982,500	2,841.00	126,424,500	2.11
13	日本	株式	三井化学	化学	33,500	3,940.00	131,990,000	3,525.00	118,087,500	1.97
14	日本	株式	東祥	サービス業	63,200	1,819.00	114,960,800	1,866.00	117,931,200	1.96
15	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	15,100	8,550.00	129,105,000	7,800.00	117,780,000	1.96
16	日本	株式	三浦工業	機械	27,000	5,200.00	140,400,000	4,225.00	114,075,000	1.90
17	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	17,100	6,810.00	116,451,000	5,910.00	101,061,000	1.68
18	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	40,500	2,140.00	86,670,000	2,396.00	97,038,000	1.62
19	日本	株式	スパイダープラス	情報・通信業	45,800	2,131.06	97,602,894	2,093.00	95,859,400	1.60
20	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	21,800	5,010.00	109,218,000	4,365.00	95,157,000	1.58
21	日本	株式	アトラエ	サービス業	40,400	2,695.00	108,878,000	2,355.00	95,142,000	1.58
22	日本	株式	ディスコ	機械	3,100	35,750.00	110,825,000	29,770.00	92,287,000	1.54
23	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	19,900	6,110.00	121,589,000	4,520.00	89,948,000	1.50
24	日本	株式	NITTOKU	機械	21,800	4,360.00	95,048,000	4,105.00	89,489,000	1.49
25	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	144,500	608.00	87,856,000	587.00	84,821,500	1.41
26	日本	株式	大和工業	鉄鋼	24,100	4,113.72	99,140,846	3,485.00	83,988,500	1.40
27	日本	株式	扶桑化学工業	化学	17,300	5,010.00	86,673,000	4,835.00	83,645,500	1.39
28	日本	株式	朝日インテック	精密機器	29,100	3,340.00	97,194,000	2,854.00	83,051,400	1.38
29	日本	株式	アイカ工業	化学	22,200	3,960.00	87,912,000	3,555.00	78,921,000	1.31
30	日本	株式	SUMCO	金属製品	37,000	2,624.00	97,088,000	2,092.00	77,404,000	1.29

種類別および業種別投資比率

	(2021年10月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(2021年10月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.02
		化学	15.58
		医薬品	1.02
		ガラス・土石製品	1.49
		鉄鋼	1.40
		金属製品	2.43
		機械	7.15
		電気機器	5.23
		精密機器	2.51
		その他製品	0.57
		電気・ガス業	1.50
		情報・通信業	25.82
		卸売業	4.34
		小売業	6.36
		証券、商品先物取引業	0.88
		保険業	0.71
		その他金融業	1.41
		不動産業	1.04
		サービス業	15.68
合計			98.14