有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年10月7日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	1,416,242,999	2.2054	3,123,483,827	2.1735	3,078,204,158	100.11

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
(2022年10月7日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ライト工業	建設業	92,000	1,929.00	177,468,000	1,975.00	181,700,000	3.96
2	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	40,500	3,460.00	140,130,000	3,380.00	136,890,000	2.99
3	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	49,700	2,569.00	127,679,300	2,391.00	118,832,700	2.59
4	日本	株式	ミルボン	化学	17,800	6,370.00	113,386,000	6,210.00	110,538,000	2.41
5	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	40,500	2,605.00	105,502,500	2,674.00	108,297,000	2.36
6	日本	株式	メック	化学	44,500	2,499.00	111,205,500	2,433.00	108,268,500	2.36
7	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	15,500	6,250.00	96,875,000	6,610.00	102,455,000	2.24
8	日本	株式	ディスコ	機械	3,100	34,900.00	108,190,000	32,600.00	101,060,000	2.21
9	日本	株式	太陽誘電	電気機器	25,200	4,300.00	108,360,000	3,905.00	98,406,000	2.15
10	日本	株式	丸井グループ	小売業	38,800	2,554.00	99,095,200	2,496.00	96,844,800	2.11
11	日本	株式	三井化学	化学	33,500	3,155.00	105,692,500	2,864.00	95,944,000	2.09
12	日本	株式	日本瓦斯	小売業	45,400	2,161.00	98,109,400	2,070.00	93,978,000	2.05
13	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	144,500	681.00	98,404,500	642.00	92,769,000	2.02
14	日本	株式	アイカ工業	化学	28,800	3,230.00	93,024,000	3,215.00	92,592,000	2.02
15	日本	株式	カプコン	情報・通信業	24,300	3,750.00	91,125,000	3,810.00	92,583,000	2.02
16	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	28,800	3,010.00	86,688,000	3,135.00	90,288,000	1.97
17	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	69,900	1,392.00	97,300,800	1,277.00	89,262,300	1.95
18	日本	株式	三浦工業	機械	27,000	2,961.00	79,947,000	3,065.00	82,755,000	1.81
19	日本	株式	コスモス薬品	小売業	5,400	14,500.00	78,300,000	14,730.00	79,542,000	1.74
20	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	36,200	2,124.00	76,888,800	2,193.00	79,386,600	1.73
21	日本	株式	PALTAC	卸売業	18,100	4,300.25	77,834,565	4,335.00	78,463,500	1.71
22	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	10,900	7,120.00	77,608,000	6,980.00	76,082,000	1.66
23	日本	株式	エフピコ	化学	20,600	3,405.00	70,143,000	3,600.00	74,160,000	1.62
24	日本	株式	朝日インテック	精密機器	29,100	2,522.00	73,390,200	2,526.00	73,506,600	1.60
25	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	24,600	3,015.00	74,169,000	2,946.00	72,471,600	1.58
26	日本	株式	LITALICO	サービス業	21,800	2,886.00	62,914,800	3,090.00	67,362,000	1.47
27	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	36,700	1,969.00	72,262,300	1,829.00	67,124,300	1.46
28	日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	45,600	1,552.00	70,771,200	1,442.00	65,755,200	1.43
29	日本	株式	ニフコ	化学	20,800	3,180.00	66,144,000	3,125.00	65,000,000	1.42
30	日本	株式	リンナイ	金属製品	5,900	10,740.00	63,366,000	10,700.00	63,130,000	1.38

種類別および業種別投資比率

	(2022年10月7日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(2022年10月7日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.31
		化学	19.21
		医薬品	0.13
		ガラス・土石製品	0.84
		鉄鋼	1.00
		金属製品	4.47
		機械	4.77
		電気機器	4.90
		輸送用機器	1.01
		精密機器	3.39
		その他製品	0.70
		陸運業	1.97
		情報・通信業	12.46
		卸売業	5.84
		小売業	11.22
		証券、商品先物取引業	0.48
		保険業	1.99
		その他金融業	3.37
		不動産業	1.43
		サービス業	10.07
合計			95.56