有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/12-2024/09/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	1,173,092,262	2.8456	3,338,155,769	2.9511	3,461,912,574	100.14

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
(2024年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	45,600	5,083.00	231,784,800	5,266.00	240,129,600	4.71
2	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	50,100	3,417.00	171,191,700	3,758.00	188,275,800	3.69
3	日本	株式	楽天銀行	銀行業	42,300	3,180.00	134,514,000	3,360.00	142,128,000	2.79
4	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	37,900	3,737.00	141,632,300	3,738.00	141,670,200	2.78
5	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	80,900	1,837.50	148,653,750	1,709.00	138,258,100	2.71
6	日本	株式	セコム	サービス業	23,600	5,495.00	129,682,000	5,381.00	126,991,600	2.49
7	日本	株式	アズビル	電気機器	102,300	1,172.50	119,946,750	1,229.00	125,726,700	2.47
8	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	64,200	1,668.50	107,117,700	1,873.00	120,246,600	2.36
9	日本	株式	メック	化学	31,000	3,450.00	106,950,000	3,840.00	119,040,000	2.33
10	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	32,900	3,200.00	105,280,000	3,470.00	114,163,000	2.24
11	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	26,500	4,123.00	109,259,500	4,206.00	111,459,000	2.19
12	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	30,700	3,559.00	109,261,300	3,536.00	108,555,200	2.13
13	日本	株式	大栄環境	サービス業	32,900	3,130.00	102,977,000	3,115.00	102,483,500	2.01
14	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	20,200	4,952.00	100,030,400	4,915.00	99,283,000	1.95
15	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	17,400	5,150.00	89,610,000	5,670.00	98,658,000	1.93
16	日本	株式	アイカ工業	化学	28,100	3,326.00	93,460,600	3,305.00	92,870,500	1.82
17	日本	株式	ヨネックス	その他製品	41,000	1,869.00	76,629,000	2,257.00	92,537,000	1.81
18	日本	株式	タムロン	精密機器	20,700	4,475.00	92,632,500	4,420.00	91,494,000	1.79
19	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	41,600	2,098.66	87,304,256	2,160.00	89,856,000	1.76
20	日本	株式	九電工	建設業	13,900	6,552.00	91,072,800	6,385.00	88,751,500	1.74
21	日本	株式	スズキ	輸送用機器	54,400	1,529.50	83,204,800	1,618.00	88,019,200	1.73
22	日本	株式	大和工業	鉄鋼	11,700	7,065.00	82,660,500	7,268.00	85,035,600	1.67
23	日本	株式	ラクス	情報・通信業	38,500	2,257.50	86,913,750	2,164.00	83,314,000	1.63
24	日本	株式	コスモス薬品	小売業	11,300	7,415.49	83,795,037	7,338.00	82,919,400	1.63
25	日本	株式	きんでん	建設業	25,900	3,385.00	87,671,500	3,200.00	82,880,000	1.63
26	日本	株式	カプコン	情報・通信業	25,800	3,319.00	85,630,200	3,198.00	82,508,400	1.62
27	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,900	35,200.00	66,880,000	42,300.00	80,370,000	1.58
28	日本	株式	リログループ	サービス業	40,700	1,834.99	74,684,433	1,969.00	80,138,300	1.57
29	日本	株式	富士電機	電気機器	9,400	7,486.00	70,368,400	8,363.00	78,612,200	1.54
30	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	40,800	1,661.00	67,768,800	1,916.00	78,172,800	1.53

種類別および業種別投資比率

	(2024年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(2024年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.45
		食料品	3.19
		化学	15.86
		医薬品	3.31
		ガラス・土石製品	4.10
		鉄鋼	1.67
		金属製品	3.69
		機械	1.25
		電気機器	6.87
		輸送用機器	2.58
		精密機器	5.18
		その他製品	2.96
		陸運業	2.19
		情報・通信業	12.32
		卸売業	2.98
		小売業	7.22
		銀行業	3.33
		証券、商品先物取引業	0.23
		保険業	3.11
		その他金融業	3.31
		不動産業	0.98
		サービス業	8.13
合計			98.91