有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/09/11-2025/09/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	1,044,594,573	3.6691	3,832,722,072	3.6210	3,782,476,948	100.14

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
(2025年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	楽天銀行	銀行業	27,300	7,948.00	216,980,400	8,075.00	220,447,500	3.93
2	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	40,600	5,633.00	228,699,800	5,011.00	203,446,600	3.63
3	日本	株式	三井E&S	機械	36,900	4,040.00	149,076,000	4,470.00	164,943,000	2.94
4	日本	株式	IHI	機械	57,400	2,264.28	129,970,000	2,818.00	161,753,200	2.88
5	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	76,900	2,329.00	179,100,100	2,083.00	160,182,700	2.85
6	日本	株式	サンリオ	卸売業	17,700	7,289.46	129,023,457	7,775.00	137,617,500	2.45
7	日本	株式	きんでん	建設業	26,800	5,288.00	141,718,400	5,076.00	136,036,800	2.42
8	日本	株式	アズビル	電気機器	90,700	1,465.50	132,920,850	1,412.00	128,068,400	2.28
9	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	30,300	4,770.00	144,531,000	4,135.00	125,290,500	2.23
10	日本	株式	日本電気	電気機器	24,400	4,518.00	110,239,200	4,809.00	117,339,600	2.09
11	日本	株式	東京応化工業	化学	23,500	4,817.00	113,199,500	4,917.00	115,549,500	2.06
12	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	122,000	1,067.40	130,222,800	939.10	114,570,200	2.04
13	日本	株式	ヨネックス	その他製品	28,500	4,070.00	115,995,000	3,850.00	109,725,000	1.96
14	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	15,500	6,662.65	103,271,097	6,894.00	106,857,000	1.90
15	日本	株式	大和工業	鉄鋼	11,200	9,866.00	110,499,200	9,539.00	106,836,800	1.90
16	日本	株式	Genky DrugStores	小売業	21,400	4,874.00	104,303,669	4,915.00	105,181,000	1.87
17	日本	株式	能美防災	電気機器	29,200	3,900.00	113,880,000	3,545.00	103,514,000	1.84
18	日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	91,400	1,167.15	106,677,733	1,125.00	102,825,000	1.83
19	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	16,800	6,417.00	107,805,600	5,981.00	100,480,800	1.79
20	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	57,300	1,549.50	88,786,350	1,750.00	100,275,000	1.79
21	日本	株式	セコム	サービス業	18,300	5,547.00	101,510,100	5,316.00	97,282,800	1.73
22	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	26,600	3,988.00	106,080,800	3,522.00	93,685,200	1.67
23	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	16,500	5,969.00	98,488,500	5,600.00	92,400,000	1.65
24	日本	株式	大栄環境	サービス業	25,400	3,445.00	87,503,000	3,615.00	91,821,000	1.64
25	日本	株式	ラクス	情報・通信業	73,200	1,356.00	99,259,200	1,245.00	91,134,000	1.62
26	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	2,200	41,890.00	92,158,000	41,020.00	90,244,000	1.61
27	日本	株式	コスモス薬品	小売業	10,600	9,122.00	96,693,200	8,512.00	90,227,200	1.61
28	日本	株式	高砂香料工業	化学	59,000	1,644.00	96,996,000	1,499.00	88,441,000	1.58
29	日本	株式	中国塗料	化学	24,100	3,586.88	86,443,947	3,555.00	85,675,500	1.53
30	日本	株式	三井海洋開発	機械	10,100	7,760.00	78,376,000	7,840.00	79,184,000	1.41

種類別および業種別投資比率

	(2025年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(2025年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.20
		食料品	3.62
		化学	14.50
		医薬品	1.65
		ゴム製品	1.01
		ガラス・土石製品	3.25
		鉄鋼	1.90
		金属製品	2.23
		機械	9.93
		電気機器	10.10
		輸送用機器	0.50
		精密機器	2.18
		その他製品	3.28
		陸運業	1.08
		情報・通信業	8.22
		卸売業	3.05
		小売業	7.31
		銀行業	3.93
		証券、商品先物取引業	1.90
		保険業	1.67
		その他金融業	3.69
		不動産業	3.08
		サービス業	4.55
合計			98.83