有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	2,226,365,006	1.8470	4,112,117,262	1.9126	4,258,145,710	100.14

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
(2019年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	102,100	1,847.00	188,578,700	2,057.00	210,019,700	3.65
2	日本	株式	光通信	情報・通信業	8,200	24,110.00	197,702,000	23,690.00	194,258,000	3.38
3	日本	株式	ライト工業	建設業	119,900	1,359.00	162,944,100	1,449.00	173,735,100	3.02
4	日本	株式	太陽誘電	電気機器	63,700	2,260.00	143,962,000	2,696.00	171,735,200	2.99
5	日本	株式	エフピコ	化学	23,700	6,610.00	156,657,000	6,550.00	155,235,000	2.70
6	日本	株式	大陽日酸	化学	64,800	2,075.00	134,460,000	2,297.00	148,845,600	2.59
7	日本	株式	エムスリー	サービス業	54,400	2,390.00	130,016,000	2,636.00	143,398,400	2.49
8	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	47,500	2,749.00	130,577,500	2,849.00	135,327,500	2.35
9	日本	株式	三浦工業	機械	43,300	3,120.00	135,096,000	3,115.00	134,879,500	2.34
10	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	52,800	2,490.00	131,472,000	2,410.00	127,248,000	2.21
11	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	188,300	620.00	116,746,000	637.00	119,947,100	2.09
12	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	25,500	4,185.00	106,717,500	4,680.00	119,340,000	2.07
13	日本	株式	島津製作所	精密機器	42,000	2,682.17	112,651,379	2,611.00	109,662,000	1.91
14	日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	59,400	1,836.00	109,058,400	1,835.00	108,999,000	1.90
15	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	16,900	6,230.00	105,287,000	6,390.00	107,991,000	1.88
16	日本	株式	朝日インテック	精密機器	38,000	2,430.00	92,340,000	2,812.00	106,856,000	1.86
17	日本	株式	ディスコ	機械	5,000	19,740.00	98,700,000	20,990.00	104,950,000	1.82
18	日本	株式	三井化学	化学	43,500	2,383.00	103,660,500	2,404.00	104,574,000	1.82
19	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	25,300	4,165.00	105,374,500	3,985.00	100,820,500	1.75
20	日本	株式	Sansan	情報・通信業	21,200	4,355.00	92,326,000	4,750.00	100,700,000	1.75
21	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	19,400	4,125.00	80,025,000	5,130.00	99,522,000	1.73
22	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	19,800	5,140.00	101,772,000	4,930.00	97,614,000	1.70
23	日本	株式	LITALICO	サービス業	46,400	1,882.00	87,324,800	2,065.00	95,816,000	1.67
24	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	9,500	9,650.00	91,675,000	10,040.00	95,380,000	1.66
25	日本	株式	アイカ工業	化学	29,100	3,080.00	89,628,000	3,275.00	95,302,500	1.66
26	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	39,900	2,778.00	110,842,200	2,380.00	94,962,000	1.65
27	日本	株式	東祥	サービス業	40,500	2,251.00	91,165,500	2,211.00	89,545,500	1.56
28	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	52,800	1,689.00	89,179,200	1,691.00	89,284,800	1.55
29	日本	株式	関西ペイント	化学	33,900	2,272.00	77,020,800	2,526.00	85,631,400	1.49
30	日本	株式	丸井グループ	小売業	37,100	2,193.00	81,360,300	2,289.00	84,921,900	1.48

種類別および業種別投資比率

	(2019年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(2019年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.31
		化学	15.49
		医薬品	2.12
		ガラス・土石製品	0.34
		金属製品	2.23
		機械	8.84
		電気機器	5.24
		精密機器	4.91
		その他製品	0.67
		情報・通信業	16.02
		卸売業	2.21
		小売業	6.83
		証券、商品先物取引業	1.17
		その他金融業	2.09
		不動産業	1.90
		サービス業	21.33
合計			96.70