有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	2,579,964,143	1.9835	5,117,582,855	2.0307	5,239,133,185	100.14

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
(平成30年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	73,700	3,100.00	228,470,000	3,480.00	256,476,000	3.73
2	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	335,500	605.60	203,178,800	648.60	217,605,300	3.16
3	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	287,600	611.00	175,723,600	673.00	193,554,800	2.81
4	日本	株式	東祥	サービス業	38,300	4,215.00	161,434,500	4,785.00	183,265,500	2.66
5	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	38,300	3,725.00	142,667,500	4,190.00	160,477,000	2.33
6	日本	株式	クレハ	化学	17,800	7,430.00	132,254,000	8,400.00	149,520,000	2.17
7	日本	株式	三浦工業	機械	43,300	3,125.00	135,312,500	3,425.00	148,302,500	2.16
8	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	52,800	2,741.00	144,724,800	2,731.00	144,196,800	2.10
9	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	68,500	2,008.00	137,548,000	2,086.00	142,891,000	2.08
10	日本	株式	光通信	情報・通信業	6,400	21,362.43	136,719,605	21,130.00	135,232,000	1.97
11	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	39,900	3,155.00	125,884,500	3,270.00	130,473,000	1.90
12	日本	株式	アイカ工業	化学	29,100	4,225.00	122,947,500	4,435.00	129,058,500	1.88
13	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	19,200	6,830.00	131,136,000	6,590.00	126,528,000	1.84
14	日本	株式	太陽誘電	電気機器	49,300	2,984.00	147,111,200	2,450.00	120,785,000	1.76
15	日本	株式	三井化学	化学	43,500	2,712.00	117,972,000	2,738.00	119,103,000	1.73
16	日本	株式	島津製作所	精密機器	35,400	3,210.00	113,634,000	3,315.00	117,351,000	1.71
17	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	47,500	2,445.00	116,137,500	2,446.00	116,185,000	1.69
18	日本	株式	西松建設	建設業	40,300	2,600.00	104,780,000	2,870.00	115,661,000	1.68
19	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	29,700	3,710.00	110,187,000	3,715.00	110,335,500	1.60
20	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	25,100	3,980.00	99,898,000	4,315.00	108,306,500	1.57
21	日本	株式	LITALICO	サービス業	46,400	2,462.00	114,236,800	2,238.00	103,843,200	1.51
22	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	30,100	3,015.00	90,751,500	3,385.00	101,888,500	1.48
23	日本	株式	朝日インテック	精密機器	19,000	4,360.00	82,840,000	5,240.00	99,560,000	1.45
24	日本	株式	エフピコ	化学	15,500	6,540.00	101,370,000	6,420.00	99,510,000	1.45
25	日本	株式	トプコン	精密機器	48,900	1,844.00	90,171,600	2,015.00	98,533,500	1.43
26	日本	株式	RS Technologies	金属製品	20,300	5,640.00	114,492,000	4,795.00	97,338,500	1.41
27	日本	株式	丸井グループ	小売業	37,100	2,500.00	92,750,000	2,552.00	94,679,200	1.38
28	日本	株式	ニフコ	化学	32,300	2,936.00	94,832,800	2,851.00	92,087,300	1.34
29	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	26,400	2,886.00	76,190,400	3,470.00	91,608,000	1.33
30	日本	株式	大陽日酸	化学	50,400	1,660.00	83,664,000	1,775.00	89,460,000	1.30

種類別および業種別投資比率

	(平成30年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(平成30年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.45
		化学	15.17
		医薬品	3.32
		ガラス・土石製品	0.44
		鉄鋼	1.11
		非鉄金属	0.73
		金属製品	3.44
		機械	8.21
		電気機器	4.31
		精密機器	4.58
		その他製品	2.37
		情報・通信業	13.29
		卸売業	2.41
		小売業	6.63
		銀行業	3.16
		証券、商品先物取引業	1.48
		その他金融業	2.81
		不動産業	1.18
		サービス業	20.28
合計			97.37