有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年10月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	4,696,034,460	1.4049	6,597,593,881	1.4558	6,836,486,966	100.13

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
(平成27年10月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	朝日インテック	精密機器	54,900	4,585.00	251,716,500	4,255.00	233,599,500	2.89
2	日本	株式	日本電産	電気機器	25,800	8,915.00	230,007,000	8,543.00	220,409,400	2.73
3	日本	株式	ディスコ	機械	21,500	8,890.00	191,135,000	9,650.00	207,475,000	2.57
4	日本	株式	アコム	その他金融業	305,700	511.00	156,212,700	638.00	195,036,600	2.41
5	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	15,200	11,110.00	168,872,000	12,620.00	191,824,000	2.38
6	日本	株式	楽天	サービス業	111,300	1,560.00	173,628,000	1,642.00	182,754,600	2.26
7	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	80,900	2,221.00	179,678,900	2,234.00	180,730,600	2.24
8	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	56,900	2,812.00	160,002,800	2,970.00	168,993,000	2.09
9	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	36,600	4,330.00	158,478,000	4,555.00	166,713,000	2.06
10	日本	株式	熊谷組	建設業	416,000	385.00	160,160,000	399.00	165,984,000	2.06
11	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	51,000	3,102.29	158,216,998	3,160.00	161,160,000	2.00
12	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	35,000	3,890.00	136,150,000	4,570.00	159,950,000	1.98
13	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	405,000	393.00	159,165,000	382.00	154,710,000	1.92
14	日本	株式	大成建設	建設業	190,000	794.00	150,860,000	802.00	152,380,000	1.89
15	日本	株式	シマノ	輸送用機器	7,700	16,110.00	124,047,000	18,370.00	141,449,000	1.75
16	日本	株式	シスメックス	電気機器	22,700	6,600.00	149,820,000	6,080.00	138,016,000	1.71
17	日本	株式	サンエー	小売業	28,200	5,050.00	142,410,000	4,800.00	135,360,000	1.68
18	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	106,000	1,238.00	131,228,000	1,257.00	133,242,000	1.65
19	日本	株式	エフピコ	化学	28,900	4,265.00	123,258,500	4,590.00	132,651,000	1.64
20	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	46,100	2,543.00	117,232,300	2,753.00	126,913,300	1.57
21	日本	株式	日本電気	電気機器	318,000	384.00	122,112,000	398.00	126,564,000	1.57
22	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	65,700	1,782.00	117,077,400	1,853.00	121,742,100	1.51
23	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	53,500	2,293.00	122,675,500	2,247.00	120,214,500	1.49
24	日本	株式	三井化学	化学	268,000	399.00	106,932,000	445.00	119,260,000	1.48
25	日本	株式	TDK	電気機器	15,900	7,330.00	116,547,000	7,310.00	116,229,000	1.44
26	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	31,000	3,618.50	112,173,500	3,742.00	116,002,000	1.44
27	日本	株式	千葉銀行	銀行業	131,000	868.00	113,708,000	874.00	114,494,000	1.42
28	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	20,400	5,910.00	120,564,000	5,610.00	114,444,000	1.42
29	日本	株式	科研製薬	医薬品	13,000	11,140.00	144,820,000	8,630.00	112,190,000	1.39
30	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	35,600	3,055.00	108,758,000	3,130.00	111,428,000	1.38

種類別および業種別投資比率

	(平成27年10月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(平成27年10月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.58
		食料品	1.44
		化学	5.23
		医薬品	5.80
		ゴム製品	1.57
		ガラス・土石製品	1.92
		鉄鋼	0.41
		金属製品	0.97
		機械	5.19
		電気機器	12.75
		輸送用機器	3.40
		精密機器	3.73
		その他製品	3.92
		情報・通信業	5.99
		卸売業	2.38
		小売業	8.14
		銀行業	2.68
		保険業	1.19
		その他金融業	5.65
		不動産業	1.18
		サービス業	15.73
小計			94.85
投資証券		-	1.25