有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年10月7日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	3,983,181,500	1.3581	5,409,564,127	1.4190	5,652,134,548	100.11

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
(平成28年10月7日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	朝日インテック	精密機器	45,400	4,475.00	203,165,000	4,435.00	201,349,000	2.96
2	日本	株式	ディスコ	機械	16,000	11,680.00	186,880,000	12,500.00	200,000,000	2.94
3	日本	株式	エムスリー	サービス業	47,500	3,070.00	145,825,000	3,475.00	165,062,500	2.43
4	日本	株式	日本電産	電気機器	17,300	8,957.00	154,956,100	9,296.00	160,820,800	2.36
5	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	87,700	1,625.00	142,512,500	1,809.00	158,649,300	2.33
6	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	47,400	2,937.00	139,213,800	3,135.00	148,599,000	2.18
7	日本	株式	大成建設	建設業	193,000	782.00	150,926,000	745.00	143,785,000	2.11
8	日本	株式	セリア	小売業	18,100	7,070.00	127,967,000	7,670.00	138,827,000	2.04
9	日本	株式	サンエー	小売業	25,200	4,735.00	119,322,000	5,220.00	131,544,000	1.93
10	日本	株式	三井化学	化学	260,000	459.00	119,340,000	505.00	131,300,000	1.93
11	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	11,000	10,980.00	120,780,000	11,890.00	130,790,000	1.92
12	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	48,200	2,273.00	109,558,600	2,708.00	130,525,600	1.92
13	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	23,900	4,500.00	107,550,000	5,440.00	130,016,000	1.91
14	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	23,900	4,560.00	108,984,000	5,330.00	127,387,000	1.87
15	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	33,000	3,485.00	115,005,000	3,855.00	127,215,000	1.87
16	日本	株式	楽天	サービス業	95,900	1,356.50	130,088,350	1,288.50	123,567,150	1.82
17	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	34,500	3,150.00	108,675,000	3,445.00	118,852,500	1.75
18	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	39,000	2,875.00	112,125,000	3,035.00	118,365,000	1.74
19	日本	株式	アコム	その他金融業	252,200	492.00	124,082,400	466.00	117,525,200	1.73
20	日本	株式	西松建設	建設業	249,000	465.00	115,785,000	465.00	115,785,000	1.70
21	日本	株式	関西ペイント	化学	52,100	2,218.00	115,557,800	2,221.00	115,714,100	1.70
22	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	6,400	17,330.00	110,912,000	17,390.00	111,296,000	1.64
23	日本	株式	熊谷組	建設業	420,000	277.00	116,340,000	260.00	109,200,000	1.60
24	日本	株式	エフピコ	化学	18,900	5,430.00	102,627,000	5,730.00	108,297,000	1.59
25	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	37,000	2,780.00	102,860,000	2,852.00	105,524,000	1.55
26	日本	株式	スター・マイカ	不動産業	58,900	1,626.00	95,771,400	1,691.00	99,599,900	1.46
27	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	14,400	6,410.00	92,304,000	6,810.00	98,064,000	1.44
28	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	31,700	2,993.00	94,878,100	3,005.00	95,258,500	1.40
29	日本	株式	日本新薬	医薬品	17,200	4,805.00	82,646,000	5,420.00	93,224,000	1.37
30	日本	株式	ニフコ	化学	17,000	5,410.00	91,970,000	5,470.00	92,990,000	1.37

種類別および業種別投資比率

	(平成28年10月7日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(平成28年10月7日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.10
		食料品	1.25
		化学	9.94
		医薬品	4.92
		ガラス・土石製品	1.19
		非鉄金属	0.96
		金属製品	1.80
		機械	7.54
		電気機器	6.92
		輸送用機器	2.22
		精密機器	4.38
		その他製品	3.29
		情報・通信業	3.62
		卸売業	3.13
		小売業	13.37
		銀行業	2.11
		保険業	1.15
		その他金融業	3.43
		不動産業	2.60
		サービス業	16.81
小計			96.73
投資証券		-	1.18