有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	2,683,538,752	1.7816	4,781,089,785	1.8668	5,009,630,142	100.13

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
(平成29年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ディスコ	機械	10,200	20,980.00	213,996,000	23,170.00	236,334,000	3.69
2	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	33,900	5,960.00	202,044,000	5,890.00	199,671,000	3.11
3	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	54,500	3,470.00	189,115,000	3,280.00	178,760,000	2.79
4	日本	株式	日本電産	電気機器	12,800	12,835.00	164,288,000	13,930.00	178,304,000	2.78
5	日本	株式	朝日インテック	精密機器	29,000	5,830.00	169,070,000	6,020.00	174,580,000	2.72
6	日本	株式	セリア	小売業	26,400	6,210.00	163,944,000	6,300.00	166,320,000	2.59
7	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	70,400	2,172.50	152,944,000	2,108.00	148,403,200	2.31
8	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	50,300	2,878.00	144,763,400	2,863.00	144,008,900	2.25
9	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	52,900	2,274.00	120,294,600	2,636.00	139,444,400	2.17
10	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	18,000	6,750.00	121,500,000	7,290.00	131,220,000	2.05
11	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	29,500	4,390.00	129,505,000	4,385.00	129,357,500	2.02
12	日本	株式	西松建設	建設業	38,400	2,985.00	114,624,000	3,360.00	129,024,000	2.01
13	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	36,000	3,570.00	128,520,000	3,455.00	124,380,000	1.94
14	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	95,700	1,294.00	123,835,800	1,298.00	124,218,600	1.94
15	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	206,800	528.40	109,273,120	577.80	119,489,040	1.86
16	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	32,700	3,530.00	115,431,000	3,510.00	114,777,000	1.79
17	日本	株式	熊谷組	建設業	31,700	3,290.00	104,293,000	3,450.00	109,365,000	1.71
18	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	18,600	5,080.00	94,488,000	5,680.00	105,648,000	1.65
19	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	23,700	4,310.00	102,147,000	4,380.00	103,806,000	1.62
20	日本	株式	三井化学	化学	30,200	3,285.00	99,207,000	3,385.00	102,227,000	1.59
21	日本	株式	日本新薬	医薬品	13,000	7,770.00	101,010,000	7,840.00	101,920,000	1.59
22	日本	株式	トプコン	精密機器	46,700	1,942.00	90,691,400	2,180.00	101,806,000	1.59
23	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	28,400	3,365.00	95,566,000	3,390.00	96,276,000	1.50
24	日本	株式	ニフコ	化学	13,300	6,650.00	88,445,000	6,870.00	91,371,000	1.42
25	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	18,900	4,285.00	80,986,500	4,825.00	91,192,500	1.42
26	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	5,500	17,990.00	98,945,000	16,130.00	88,715,000	1.38
27	日本	株式	三浦工業	機械	35,200	2,543.00	89,513,600	2,501.00	88,035,200	1.37
28	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	10,900	7,320.00	79,788,000	7,900.00	86,110,000	1.34
29	日本	株式	関西ペイント	化学	30,200	2,810.00	84,862,000	2,789.00	84,227,800	1.31
30	日本	株式	エフピコ	化学	14,800	5,660.00	83,768,000	5,680.00	84,064,000	1.31

種類別および業種別投資比率

	(平成29年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(平成29年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.46
		食料品	0.91
		化学	11.98
		医薬品	4.37
		ガラス・土石製品	2.02
		非鉄金属	0.93
		金属製品	4.98
		機械	10.95
		電気機器	9.63
		輸送用機器	1.91
		精密機器	5.49
		その他製品	2.65
		情報・通信業	3.36
		卸売業	2.82
		小売業	10.75
		銀行業	2.95
		その他金融業	2.27
		不動産業	1.99
		サービス業	14.24
小計			98.66
投資証券		-	0.71