有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年10月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	1,726,453,801	2.3208	4,006,771,014	2.5579	4,416,096,177	100.13

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
(2020年10月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	41,500	4,190.00	173,885,000	4,970.00	206,255,000	3.38
2	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	14,700	9,890.00	145,383,000	13,800.00	202,860,000	3.32
3	日本	株式	太陽誘電	電気機器	55,700	3,065.00	170,720,500	3,560.00	198,292,000	3.25
4	日本	株式	三浦工業	機械	37,800	4,285.00	161,973,000	5,090.00	192,402,000	3.15
5	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	34,800	4,795.00	166,866,000	5,470.00	190,356,000	3.12
6	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	27,100	5,530.00	149,863,000	6,610.00	179,131,000	2.93
7	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	60,900	2,536.00	154,442,400	2,805.00	170,824,500	2.80
8	日本	株式	ディスコ	機械	6,100	23,810.00	145,241,000	27,750.00	169,275,000	2.77
9	日本	株式	ライト工業	建設業	104,600	1,589.00	166,209,400	1,599.00	167,255,400	2.74
10	日本	株式	島津製作所	精密機器	50,200	3,255.00	163,401,000	3,140.00	157,628,000	2.58
11	日本	株式	BASE	情報・通信業	9,500	9,780.00	92,910,000	15,120.00	143,640,000	2.35
12	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	46,000	2,919.00	134,274,000	3,015.00	138,690,000	2.27
13	日本	株式	カプコン	情報・通信業	22,000	5,380.00	118,360,000	6,060.00	133,320,000	2.18
14	日本	株式	Sansan	情報・通信業	18,600	5,810.00	108,066,000	7,070.00	131,502,000	2.15
15	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	19,500	6,770.00	132,015,000	6,690.00	130,455,000	2.13
16	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	11,500	10,030.00	115,345,000	11,140.00	128,110,000	2.10
17	日本	株式	エフピコ	化学	29,900	4,020.00	120,198,000	4,105.00	122,739,500	2.01
18	日本	株式	光通信	情報・通信業	4,700	23,950.00	112,565,000	24,890.00	116,983,000	1.91
19	日本	株式	朝日インテック	精密機器	33,200	3,095.00	102,754,000	3,490.00	115,868,000	1.90
20	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	46,000	2,316.00	106,536,000	2,414.00	111,044,000	1.82
21	日本	株式	三井化学	化学	38,000	2,699.00	102,562,000	2,623.00	99,674,000	1.63
22	日本	株式	東祥	サービス業	71,700	1,416.00	101,527,200	1,322.00	94,787,400	1.55
23	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	56,500	1,830.00	103,395,000	1,673.00	94,524,500	1.55
24	日本	株式	アイカ工業	化学	25,300	3,720.00	94,116,000	3,685.00	93,230,500	1.53
25	日本	株式	LITALICO	サービス業	26,600	2,731.00	72,644,600	2,985.00	79,401,000	1.30
26	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	164,100	527.00	86,480,700	482.00	79,096,200	1.29
27	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	8,500	7,300.00	62,050,000	9,190.00	78,115,000	1.28
28	日本	株式	関西ペイント	化学	29,600	2,595.00	76,812,000	2,625.00	77,700,000	1.27
29	日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	51,800	1,281.00	66,355,800	1,495.00	77,441,000	1.27
30	日本	株式	アズワン	卸売業	4,800	14,080.00	67,584,000	15,900.00	76,320,000	1.25

種類別および業種別投資比率

	(2020年10月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(2020年10月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.57
		化学	15.09
		医薬品	0.37
		ガラス・土石製品	0.27
		金属製品	2.23
		機械	11.32
		電気機器	4.41
		精密機器	5.20
		その他製品	0.63
		情報・通信業	23.94
		卸売業	3.52
		小売業	5.94
		保険業	1.05
		その他金融業	1.29
		不動産業	1.27
		サービス業	17.16
合計			98.26