有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成25年12月2日現在 | 第15期 平成26年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,918,207 | 33,125,358 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,696,932,425 | 6,014,885,175 | |||
| 未収入金 | 5,200,000 | 300,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,730,050,632 | 6,048,310,533 | |||
| 資産合計 | 4,730,050,632 | 6,048,310,533 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,321,589 | 6,138,212 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,804,563 | 2,261,216 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,625,149 | 24,591,116 | |||
| その他未払費用 | 112,694 | 141,240 | |||
| 流動負債合計 | 32,863,995 | 33,131,784 | |||
| 負債合計 | 32,863,995 | 33,131,784 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,419,891,884 | ※1 3,463,040,270 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,277,294,753 | 2,552,138,479 | |||
| (分配準備積立金) | 1,540,592,791 | 2,483,009,204 | |||
| 元本等合計 | 4,697,186,637 | 6,015,178,749 | |||
| 純資産合計 | 4,697,186,637 | 6,015,178,749 | |||
| 負債純資産合計 | 4,730,050,632 | 6,048,310,533 | |||
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