有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2022年11月30日現在 | 第24期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 86,396,608 | 106,453,378 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,443,095,537 | 15,947,246,610 | |||
| 未収入金 | 17,635,800 | 6,677,300 | |||
| 流動資産合計 | 12,547,127,945 | 16,060,377,288 | |||
| 資産合計 | 12,547,127,945 | 16,060,377,288 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 39,069,300 | 31,389,586 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,284,813 | 6,637,153 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,472,780 | 72,179,503 | |||
| その他未払費用 | 330,212 | 414,726 | |||
| 流動負債合計 | 102,157,105 | 110,620,968 | |||
| 負債合計 | 102,157,105 | 110,620,968 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,620,617,573 | ※1 3,835,205,011 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,824,353,267 | 12,114,551,309 | |||
| (分配準備積立金) | 4,345,679,378 | 6,299,582,202 | |||
| 元本等合計 | 12,444,970,840 | 15,949,756,320 | |||
| 純資産合計 | 12,444,970,840 | 15,949,756,320 | |||
| 負債純資産合計 | 12,547,127,945 | 16,060,377,288 | |||
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