有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2023年11月30日現在 | 第25期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 106,453,378 | 44,894,051 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,947,246,610 | 22,653,818,879 | |||
| 未収入金 | 6,677,300 | 476,300 | |||
| 流動資産合計 | 16,060,377,288 | 22,699,189,230 | |||
| 資産合計 | 16,060,377,288 | 22,699,189,230 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 31,389,586 | 11,768,181 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,637,153 | 4,737,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,179,503 | 24,874,320 | |||
| その他未払費用 | 414,726 | 592,163 | |||
| 流動負債合計 | 110,620,968 | 41,972,583 | |||
| 負債合計 | 110,620,968 | 41,972,583 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,835,205,011 | ※1 4,143,312,976 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,114,551,309 | 18,513,903,671 | |||
| (分配準備積立金) | 6,299,582,202 | 10,203,753,546 | |||
| 元本等合計 | 15,949,756,320 | 22,657,216,647 | |||
| 純資産合計 | 15,949,756,320 | 22,657,216,647 | |||
| 負債純資産合計 | 16,060,377,288 | 22,699,189,230 | |||
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