ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】: 2026/02/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25期 2024年12月2日現在	第26期 2025年12月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		44,894,051	61,669,745
		親投資信託受益証券		22,653,818,879	28,714,681,568
		未収入金		476,300	702,000
		流動資産合計		22,699,189,230	28,777,053,313
	資産合計			22,699,189,230	28,777,053,313
負債の部
	流動負債
		未払解約金		11,768,181	21,948,648
		未払受託者報酬		4,737,919	5,665,384
		未払委託者報酬		24,874,320	29,743,488
		その他未払費用		592,163	708,085
		流動負債合計		41,972,583	58,065,605
	負債合計			41,972,583	58,065,605
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,143,312,976	※1 4,343,671,400
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,513,903,671	24,375,316,308
			(分配準備積立金)	10,203,753,546	13,826,400,946
		元本等合計		22,657,216,647	28,718,987,708
	純資産合計			22,657,216,647	28,718,987,708
負債純資産合計				22,699,189,230	28,777,053,313

開示資料

決算

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