有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2020年11月30日現在 | 第22期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,499,413 | 77,765,182 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,211,339,592 | 11,600,719,989 | |||
| 未収入金 | 5,749,000 | 826,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,259,588,005 | 11,679,311,171 | |||
| 資産合計 | 8,259,588,005 | 11,679,311,171 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,657,469 | 20,103,664 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,324,530 | 4,795,818 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,154,722 | 52,154,973 | |||
| その他未払費用 | 207,699 | 299,649 | |||
| 流動負債合計 | 47,344,420 | 77,354,104 | |||
| 負債合計 | 47,344,420 | 77,354,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,363,891,960 | ※1 3,507,837,099 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,848,351,625 | 8,094,119,968 | |||
| (分配準備積立金) | 2,710,587,831 | 4,857,298,017 | |||
| 元本等合計 | 8,212,243,585 | 11,601,957,067 | |||
| 純資産合計 | 8,212,243,585 | 11,601,957,067 | |||
| 負債純資産合計 | 8,259,588,005 | 11,679,311,171 | |||
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