有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成26年12月1日現在 | 第16期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,125,358 | 33,662,958 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,014,885,175 | 6,147,611,735 | |||
| 未収入金 | 300,000 | 1,650,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,048,310,533 | 6,182,924,693 | |||
| 資産合計 | 6,048,310,533 | 6,182,924,693 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,138,212 | 3,682,971 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,261,216 | 2,596,371 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,591,116 | 28,236,130 | |||
| その他未払費用 | 141,240 | 162,173 | |||
| 流動負債合計 | 33,131,784 | 34,677,645 | |||
| 負債合計 | 33,131,784 | 34,677,645 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,463,040,270 | ※1 3,490,661,522 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,552,138,479 | 2,657,585,526 | |||
| (分配準備積立金) | 2,483,009,204 | 2,146,321,107 | |||
| 元本等合計 | 6,015,178,749 | 6,148,247,048 | |||
| 純資産合計 | 6,015,178,749 | 6,148,247,048 | |||
| 負債純資産合計 | 6,048,310,533 | 6,182,924,693 | |||
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