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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/22 10:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期平成26年12月1日現在	第16期平成27年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		33,125,358	33,662,958
		親投資信託受益証券		6,014,885,175	6,147,611,735
		未収入金		300,000	1,650,000
		流動資産合計		6,048,310,533	6,182,924,693
	資産合計			6,048,310,533	6,182,924,693
負債の部
	流動負債
		未払解約金		6,138,212	3,682,971
		未払受託者報酬		2,261,216	2,596,371
		未払委託者報酬		24,591,116	28,236,130
		その他未払費用		141,240	162,173
		流動負債合計		33,131,784	34,677,645
	負債合計			33,131,784	34,677,645
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,463,040,270	※1 3,490,661,522
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,552,138,479	2,657,585,526
			(分配準備積立金)	2,483,009,204	2,146,321,107
		元本等合計		6,015,178,749	6,148,247,048
	純資産合計			6,015,178,749	6,148,247,048
負債純資産合計				6,048,310,533	6,182,924,693

開示資料

決算

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