有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年11月30日現在 | 第19期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 17,024,495 | |||
| コール・ローン | 51,544,689 | 33,108,681 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,583,102,997 | 6,727,388,852 | |||
| 未収入金 | 3,600,000 | 6,780,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,638,247,686 | 6,784,302,028 | |||
| 資産合計 | 6,638,247,686 | 6,784,302,028 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,533,335 | 20,951,171 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,837,734 | 2,949,218 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,860,874 | 32,073,160 | |||
| その他未払費用 | 177,274 | 184,593 | |||
| 流動負債合計 | 54,409,217 | 56,158,142 | |||
| 負債合計 | 54,409,217 | 56,158,142 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,284,075,630 | ※1 3,307,105,024 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,299,762,839 | 3,421,038,862 | |||
| (分配準備積立金) | 2,325,664,218 | 2,074,406,792 | |||
| 元本等合計 | 6,583,838,469 | 6,728,143,886 | |||
| 純資産合計 | 6,583,838,469 | 6,728,143,886 | |||
| 負債純資産合計 | 6,638,247,686 | 6,784,302,028 | |||
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