有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2018年11月30日現在 | 第20期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 17,024,495 | - | |||
| コール・ローン | 33,108,681 | 41,697,296 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,727,388,852 | 7,433,204,955 | |||
| 未収入金 | 6,780,000 | 630,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,784,302,028 | 7,475,532,251 | |||
| 資産合計 | 6,784,302,028 | 7,475,532,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,951,171 | 5,036,714 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,949,218 | 3,055,323 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,073,160 | 33,227,041 | |||
| その他未払費用 | 184,593 | 193,163 | |||
| 流動負債合計 | 56,158,142 | 41,512,241 | |||
| 負債合計 | 56,158,142 | 41,512,241 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,307,105,024 | ※1 3,300,997,867 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,421,038,862 | 4,133,022,143 | |||
| (分配準備積立金) | 2,074,406,792 | 2,485,536,023 | |||
| 元本等合計 | 6,728,143,886 | 7,434,020,010 | |||
| 純資産合計 | 6,728,143,886 | 7,434,020,010 | |||
| 負債純資産合計 | 6,784,302,028 | 7,475,532,251 | |||
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