有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成27年11月30日現在 | 第17期 平成28年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,662,958 | 55,947,251 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,147,611,735 | 5,859,658,670 | |||
| 未収入金 | 1,650,000 | 1,350,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,182,924,693 | 5,916,955,921 | |||
| 資産合計 | 6,182,924,693 | 5,916,955,921 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,682,971 | 29,056,171 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,596,371 | 2,311,255 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,236,130 | 25,135,467 | |||
| その他未払費用 | 162,173 | 144,371 | |||
| 流動負債合計 | 34,677,645 | 56,647,264 | |||
| 負債合計 | 34,677,645 | 56,647,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,490,661,522 | ※1 3,546,560,798 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,657,585,526 | 2,313,747,859 | |||
| (分配準備積立金) | 2,146,321,107 | 1,876,722,453 | |||
| 元本等合計 | 6,148,247,048 | 5,860,308,657 | |||
| 純資産合計 | 6,148,247,048 | 5,860,308,657 | |||
| 負債純資産合計 | 6,182,924,693 | 5,916,955,921 | |||
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