有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2021年11月30日現在 | 第23期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,765,182 | 86,396,608 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,600,719,989 | 12,443,095,537 | |||
| 未収入金 | 826,000 | 17,635,800 | |||
| 流動資産合計 | 11,679,311,171 | 12,547,127,945 | |||
| 資産合計 | 11,679,311,171 | 12,547,127,945 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,103,664 | 39,069,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,795,818 | 5,284,813 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,154,973 | 57,472,780 | |||
| その他未払費用 | 299,649 | 330,212 | |||
| 流動負債合計 | 77,354,104 | 102,157,105 | |||
| 負債合計 | 77,354,104 | 102,157,105 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,507,837,099 | ※1 3,620,617,573 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,094,119,968 | 8,824,353,267 | |||
| (分配準備積立金) | 4,857,298,017 | 4,345,679,378 | |||
| 元本等合計 | 11,601,957,067 | 12,444,970,840 | |||
| 純資産合計 | 11,601,957,067 | 12,444,970,840 | |||
| 負債純資産合計 | 11,679,311,171 | 12,547,127,945 | |||
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