有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成28年11月30日現在 | 第18期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,947,251 | 51,544,689 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,859,658,670 | 6,583,102,997 | |||
| 未収入金 | 1,350,000 | 3,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,916,955,921 | 6,638,247,686 | |||
| 資産合計 | 5,916,955,921 | 6,638,247,686 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,056,171 | 20,533,335 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,311,255 | 2,837,734 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,135,467 | 30,860,874 | |||
| その他未払費用 | 144,371 | 177,274 | |||
| 流動負債合計 | 56,647,264 | 54,409,217 | |||
| 負債合計 | 56,647,264 | 54,409,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,546,560,798 | ※1 3,284,075,630 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,313,747,859 | 3,299,762,839 | |||
| (分配準備積立金) | 1,876,722,453 | 2,325,664,218 | |||
| 元本等合計 | 5,860,308,657 | 6,583,838,469 | |||
| 純資産合計 | 5,860,308,657 | 6,583,838,469 | |||
| 負債純資産合計 | 5,916,955,921 | 6,638,247,686 | |||
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