有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/21-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/18 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,800	77,777.76	451,111,045	77,150.00	447,470,000	6.15
日本	株式	イビデン	電気機器	13,100	26,414.31	346,027,492	23,815.00	311,976,500	4.29
日本	株式	メイコー	電気機器	9,400	36,985.63	347,664,988	31,000.00	291,400,000	4.01
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	15,600	19,320.11	301,393,723	17,700.00	276,120,000	3.80
日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	55,000	5,788.89	318,389,422	4,730.00	260,150,000	3.58
日本	株式	ディスコ	機械	2,900	88,439.19	256,473,657	81,260.00	235,654,000	3.24
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	6,700	32,172.55	215,556,122	32,340.00	216,678,000	2.98
日本	株式	デクセリアルズ	化学	47,400	4,930.55	233,708,527	4,254.00	201,639,600	2.77
日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	42,000	4,133.00	173,586,144	4,315.00	181,230,000	2.49
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	54,300	3,182.74	172,822,850	3,280.00	178,104,000	2.45
日本	株式	日本電気	電気機器	45,100	3,751.22	169,180,435	3,925.00	177,017,500	2.43
日本	株式	ファナック	電気機器	23,700	7,955.62	188,548,320	7,355.00	174,313,500	2.40
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	9,700	17,708.10	171,768,605	17,665.00	171,350,500	2.36
日本	株式	日立製作所	電気機器	37,600	4,863.12	182,853,322	4,471.00	168,109,600	2.31
日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	54,400	2,743.76	149,260,875	2,992.00	162,764,800	2.24
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	1,410	100,212.49	141,299,615	112,802.58	159,051,651	2.19
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	2,100	70,390.00	147,819,000	70,800.00	148,680,000	2.04
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	23,800	7,231.79	172,116,746	5,963.00	141,919,400	1.95
日本	株式	朝日インテック	精密機器	36,700	3,555.23	130,477,191	3,800.00	139,460,000	1.92
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	2,220	62,908.26	139,656,342	60,526.00	134,367,722	1.85
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,150	66,799.12	143,618,122	60,482.15	130,036,634	1.79
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	620	178,396.78	110,606,005	199,728.33	123,831,566	1.70
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	2,120	59,671.82	126,504,279	57,044.35	120,934,042	1.66
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3,780	34,213.94	129,328,728	31,661.17	119,679,254	1.65
アメリカ	株式	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	半導体・半導体製造装置	2,860	44,142.47	126,247,475	39,895.97	114,102,489	1.57
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	37,200	3,239.77	120,519,457	2,922.50	108,717,000	1.49
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,730	39,686.49	108,344,123	38,996.33	106,459,993	1.46
日本	株式	パワーエックス	電気機器	53,600	2,199.11	117,872,819	1,880.00	100,768,000	1.39
アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,170	37,578.66	81,545,713	44,220.42	95,958,313	1.32
日本	株式	Synspective	情報・通信業	71,200	1,350.61	96,164,073	1,232.00	87,718,400	1.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	9.31
		医薬品	1.73
		ガラス・土石製品	4.53
		非鉄金属	3.58
		機械	4.13
		電気機器	28.89
		輸送用機器	4.72
		精密機器	2.95
		情報・通信業	8.64
		小売業	2.83
		サービス業	2.66
	外国	自動車・自動車部品	0.97
		メディア・娯楽	3.07
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.46
		ヘルスケア機器・サービス	1.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.02
		金融サービス	1.82
		ソフトウェア・サービス	3.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.35
		半導体・半導体製造装置	7.19
		不動産管理・開発	0.36
		小計	97.01
合計			97.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算