有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (平成25年 1月11日現在) | 第14期 (平成26年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,308,620 | 379,879 |
| 親投資信託受益証券 | 4,516,233,562 | 4,409,043,254 |
| 未収入金 | 668,824 | ― |
| 未収利息 | 4 | ― |
| 流動資産合計 | 4,520,211,010 | 4,409,423,133 |
| 資産合計 | 4,520,211,010 | 4,409,423,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,976,483 | 377,328 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,711 | 1,371,493 |
| 未払委託者報酬 | 12,796,817 | 14,629,169 |
| その他未払費用 | 218,137 | 220,407 |
| 流動負債合計 | 18,191,148 | 16,598,397 |
| 負債合計 | 18,191,148 | 16,598,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,538,847,624 | 4,397,286,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,036,827,762 | △4,462,220 |
| 元本等合計 | 4,502,019,862 | 4,392,824,736 |
| 純資産合計 | 4,502,019,862 | 4,392,824,736 |
| 負債純資産合計 | 4,520,211,010 | 4,409,423,133 |
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