有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 1月13日現在) | 第16期 (平成28年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,687,300 | 13,325,220 |
| 親投資信託受益証券 | 4,992,057,451 | 5,015,535,098 |
| 未収入金 | - | 2,276,996 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 5,003,744,754 | 5,031,137,317 |
| 資産合計 | 5,003,744,754 | 5,031,137,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,686,908 | 15,601,915 |
| 未払受託者報酬 | 1,533,870 | 1,775,735 |
| 未払委託者報酬 | 16,361,120 | 18,941,143 |
| その他未払費用 | 218,054 | 224,315 |
| 流動負債合計 | 29,799,952 | 36,543,108 |
| 負債合計 | 29,799,952 | 36,543,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,417,035,433 | 4,349,583,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 556,909,369 | 645,010,874 |
| 元本等合計 | 4,973,944,802 | 4,994,594,209 |
| 純資産合計 | 4,973,944,802 | 4,994,594,209 |
| 負債純資産合計 | 5,003,744,754 | 5,031,137,317 |
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