有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年 1月14日現在) | 第15期 (平成27年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 379,879 | 11,687,300 |
| 親投資信託受益証券 | 4,409,043,254 | 4,992,057,451 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 4,409,423,133 | 5,003,744,754 |
| 資産合計 | 4,409,423,133 | 5,003,744,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 377,328 | 11,686,908 |
| 未払受託者報酬 | 1,371,493 | 1,533,870 |
| 未払委託者報酬 | 14,629,169 | 16,361,120 |
| その他未払費用 | 220,407 | 218,054 |
| 流動負債合計 | 16,598,397 | 29,799,952 |
| 負債合計 | 16,598,397 | 29,799,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,397,286,956 | 4,417,035,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,462,220 | 556,909,369 |
| 元本等合計 | 4,392,824,736 | 4,973,944,802 |
| 純資産合計 | 4,392,824,736 | 4,973,944,802 |
| 負債純資産合計 | 4,409,423,133 | 5,003,744,754 |
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