有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月13日-平成29年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年 1月12日現在) | 第17期 (平成29年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,325,220 | 7,580,967 |
| 親投資信託受益証券 | 5,015,535,098 | 5,709,482,183 |
| 未収入金 | 2,276,996 | 21,233,563 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 5,031,137,317 | 5,738,296,713 |
| 資産合計 | 5,031,137,317 | 5,738,296,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,601,915 | 28,806,621 |
| 未払受託者報酬 | 1,775,735 | 1,708,805 |
| 未払委託者報酬 | 18,941,143 | 18,227,215 |
| 未払利息 | - | 18 |
| その他未払費用 | 224,315 | 223,137 |
| 流動負債合計 | 36,543,108 | 48,965,796 |
| 負債合計 | 36,543,108 | 48,965,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,349,583,335 | 4,346,986,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 645,010,874 | 1,342,344,410 |
| 元本等合計 | 4,994,594,209 | 5,689,330,917 |
| 純資産合計 | 4,994,594,209 | 5,689,330,917 |
| 負債純資産合計 | 5,031,137,317 | 5,738,296,713 |
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