有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年 1月14日現在) | 第21期 (2021年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,981,997 | 2,979,292 |
| 親投資信託受益証券 | 6,830,186,587 | 7,939,197,001 |
| 未収入金 | 31,096,956 | 43,745,328 |
| 流動資産合計 | 6,869,265,540 | 7,985,921,621 |
| 資産合計 | 6,869,265,540 | 7,985,921,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,028,900 | 46,684,080 |
| 未払受託者報酬 | 2,169,601 | 2,297,290 |
| 未払委託者報酬 | 23,142,371 | 24,504,326 |
| 未払利息 | 19 | 8 |
| その他未払費用 | 227,480 | 227,195 |
| 流動負債合計 | 64,568,371 | 73,712,899 |
| 負債合計 | 64,568,371 | 73,712,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,997,341,546 | 3,904,514,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,807,355,623 | 4,007,694,380 |
| 元本等合計 | 6,804,697,169 | 7,912,208,722 |
| 純資産合計 | 6,804,697,169 | 7,912,208,722 |
| 負債純資産合計 | 6,869,265,540 | 7,985,921,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
