有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成30年 1月11日現在) | 第19期 (平成31年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,292,181 |
| コール・ローン | 5,416,703 | 1,619,162 |
| 親投資信託受益証券 | 6,664,714,347 | 6,086,698,868 |
| 未収入金 | 12,316,376 | 7,754,016 |
| 流動資産合計 | 6,682,447,426 | 6,097,364,227 |
| 資産合計 | 6,682,447,426 | 6,097,364,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,685,440 | 10,624,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,957,992 | 2,112,234 |
| 未払委託者報酬 | 20,885,141 | 22,530,419 |
| 未払利息 | 14 | 4 |
| その他未払費用 | 223,028 | 223,764 |
| 流動負債合計 | 40,751,615 | 35,490,769 |
| 負債合計 | 40,751,615 | 35,490,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,084,272,362 | 4,272,169,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,557,423,449 | 1,789,704,182 |
| 元本等合計 | 6,641,695,811 | 6,061,873,458 |
| 純資産合計 | 6,641,695,811 | 6,061,873,458 |
| 負債純資産合計 | 6,682,447,426 | 6,097,364,227 |
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