有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成31年 1月11日現在) | 第20期 (令和 2年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,292,181 | - |
| コール・ローン | 1,619,162 | 7,981,997 |
| 親投資信託受益証券 | 6,086,698,868 | 6,830,186,587 |
| 未収入金 | 7,754,016 | 31,096,956 |
| 流動資産合計 | 6,097,364,227 | 6,869,265,540 |
| 資産合計 | 6,097,364,227 | 6,869,265,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,624,348 | 39,028,900 |
| 未払受託者報酬 | 2,112,234 | 2,169,601 |
| 未払委託者報酬 | 22,530,419 | 23,142,371 |
| 未払利息 | 4 | 19 |
| その他未払費用 | 223,764 | 227,480 |
| 流動負債合計 | 35,490,769 | 64,568,371 |
| 負債合計 | 35,490,769 | 64,568,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,272,169,276 | 3,997,341,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,789,704,182 | 2,807,355,623 |
| 元本等合計 | 6,061,873,458 | 6,804,697,169 |
| 純資産合計 | 6,061,873,458 | 6,804,697,169 |
| 負債純資産合計 | 6,097,364,227 | 6,869,265,540 |
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