有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (平成29年 1月11日現在) | 第18期 (平成30年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,580,967 | 5,416,703 |
| 親投資信託受益証券 | 5,709,482,183 | 6,664,714,347 |
| 未収入金 | 21,233,563 | 12,316,376 |
| 流動資産合計 | 5,738,296,713 | 6,682,447,426 |
| 資産合計 | 5,738,296,713 | 6,682,447,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,806,621 | 17,685,440 |
| 未払受託者報酬 | 1,708,805 | 1,957,992 |
| 未払委託者報酬 | 18,227,215 | 20,885,141 |
| 未払利息 | 18 | 14 |
| その他未払費用 | 223,137 | 223,028 |
| 流動負債合計 | 48,965,796 | 40,751,615 |
| 負債合計 | 48,965,796 | 40,751,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,346,986,507 | 4,084,272,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,342,344,410 | 2,557,423,449 |
| 元本等合計 | 5,689,330,917 | 6,641,695,811 |
| 純資産合計 | 5,689,330,917 | 6,641,695,811 |
| 負債純資産合計 | 5,738,296,713 | 6,682,447,426 |
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