有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/12-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年 1月11日現在) | 第25期 (2025年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 968,180 | 149,589 |
| コール・ローン | 53,568,560 | 31,907,817 |
| 親投資信託受益証券 | 11,669,712,520 | 13,188,285,615 |
| 未収入金 | 56,402,690 | - |
| 流動資産合計 | 11,780,651,950 | 13,220,343,021 |
| 資産合計 | 11,780,651,950 | 13,220,343,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,896,497 | 4,543,441 |
| 未払受託者報酬 | 2,982,694 | 3,714,395 |
| 未払委託者報酬 | 34,897,988 | 43,458,885 |
| その他未払費用 | 227,165 | 227,150 |
| 流動負債合計 | 149,004,344 | 51,943,871 |
| 負債合計 | 149,004,344 | 51,943,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,376,860,369 | 4,451,177,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,254,787,237 | 8,717,221,626 |
| (分配準備積立金) | 3,443,672,547 | 3,725,809,466 |
| 元本等合計 | 11,631,647,606 | 13,168,399,150 |
| 純資産合計 | 11,631,647,606 | 13,168,399,150 |
| 負債純資産合計 | 11,780,651,950 | 13,220,343,021 |
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