有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2021年 1月12日現在) | 第22期 (2022年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 301,194 |
| コール・ローン | 2,979,292 | 8,622,495 |
| 親投資信託受益証券 | 7,939,197,001 | 8,544,779,970 |
| 未収入金 | 43,745,328 | - |
| 流動資産合計 | 7,985,921,621 | 8,553,703,659 |
| 資産合計 | 7,985,921,621 | 8,553,703,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,684,080 | 8,882,576 |
| 未払受託者報酬 | 2,297,290 | 2,812,279 |
| 未払委託者報酬 | 24,504,326 | 29,997,831 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 227,195 | 227,170 |
| 流動負債合計 | 73,712,899 | 41,919,856 |
| 負債合計 | 73,712,899 | 41,919,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,904,514,342 | 4,139,261,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,007,694,380 | 4,372,522,027 |
| (分配準備積立金) | 2,498,215,596 | 1,921,169,728 |
| 元本等合計 | 7,912,208,722 | 8,511,783,803 |
| 純資産合計 | 7,912,208,722 | 8,511,783,803 |
| 負債純資産合計 | 7,985,921,621 | 8,553,703,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
