- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2023年 1月11日現在) | 第24期 (2024年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 126,207 | 968,180 |
| コール・ローン | 3,311,448 | 53,568,560 |
| 親投資信託受益証券 | 8,772,048,923 | 11,669,712,520 |
| 未収入金 | 2,147,126 | 56,402,690 |
| 流動資産合計 | 8,777,633,704 | 11,780,651,950 |
| 資産合計 | 8,777,633,704 | 11,780,651,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,546,358 | 110,896,497 |
| 未払受託者報酬 | 2,906,176 | 2,982,694 |
| 未払委託者報酬 | 30,999,786 | 34,897,988 |
| その他未払費用 | 227,183 | 227,165 |
| 流動負債合計 | 39,679,503 | 149,004,344 |
| 負債合計 | 39,679,503 | 149,004,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,445,645,585 | 4,376,860,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,292,308,616 | 7,254,787,237 |
| (分配準備積立金) | 1,677,506,099 | 3,443,672,547 |
| 元本等合計 | 8,737,954,201 | 11,631,647,606 |
| 純資産合計 | 8,737,954,201 | 11,631,647,606 |
| 負債純資産合計 | 8,777,633,704 | 11,780,651,950 |
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