有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成25年7月16日現在 | 第14期 平成26年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,594,885 | 16,991,638 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,827,991 | 1,238,430,652 |
| 流動資産合計 | 1,195,422,876 | 1,255,422,290 |
| 資産合計 | 1,195,422,876 | 1,255,422,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,260,706 | 4,656,492 |
| 未払受託者報酬 | 313,643 | 324,327 |
| 未払委託者報酬 | 3,136,792 | 3,243,762 |
| その他未払費用 | 12,494 | 12,908 |
| 流動負債合計 | 5,723,635 | 8,237,489 |
| 負債合計 | 5,723,635 | 8,237,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,067,725,105 | 1,093,715,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,974,136 | 153,469,379 |
| 純資産合計 | 1,189,699,241 | 1,247,184,801 |
| 負債純資産合計 | 1,195,422,876 | 1,255,422,290 |
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