有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2024年7月16日現在 | 第25期 2025年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,451,140 | 16,816,820 |
| 親投資信託受益証券 | 1,291,277,147 | 1,247,870,020 |
| 未収利息 | 4 | 161 |
| 流動資産合計 | 1,308,728,291 | 1,264,687,001 |
| 資産合計 | 1,308,728,291 | 1,264,687,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,336,792 | 40,198 |
| 未払受託者報酬 | 363,892 | 346,608 |
| 未払委託者報酬 | 3,638,886 | 3,466,014 |
| その他未払費用 | 83,547 | 60,254 |
| 流動負債合計 | 5,423,117 | 3,913,074 |
| 負債合計 | 5,423,117 | 3,913,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,163,580,707 | 1,172,671,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,724,467 | 88,102,065 |
| 元本等合計 | 1,303,305,174 | 1,260,773,927 |
| 純資産合計 | 1,303,305,174 | 1,260,773,927 |
| 負債純資産合計 | 1,308,728,291 | 1,264,687,001 |
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