有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2022年7月15日現在 | 第23期 2023年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 19,944,360 |
| コール・ローン | 20,654,687 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,456,278,509 | 1,382,812,149 |
| 流動資産合計 | 1,476,933,196 | 1,402,756,509 |
| 資産合計 | 1,476,933,196 | 1,402,756,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 350,746 | 301,912 |
| 未払受託者報酬 | 403,673 | 388,492 |
| 未払委託者報酬 | 4,036,666 | 3,884,839 |
| 未払利息 | 62 | - |
| その他未払費用 | 109,318 | 105,396 |
| 流動負債合計 | 4,900,465 | 4,680,639 |
| 負債合計 | 4,900,465 | 4,680,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,240,028,123 | 1,198,670,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,004,608 | 199,405,713 |
| 元本等合計 | 1,472,032,731 | 1,398,075,870 |
| 純資産合計 | 1,472,032,731 | 1,398,075,870 |
| 負債純資産合計 | 1,476,933,196 | 1,402,756,509 |
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