有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成29年7月18日現在 | 第18期 平成30年7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,773,070 | 19,640,199 |
| 親投資信託受益証券 | 1,456,759,322 | 1,461,509,972 |
| 流動資産合計 | 1,474,532,392 | 1,481,150,171 |
| 資産合計 | 1,474,532,392 | 1,481,150,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,323,154 | 228,436 |
| 未払受託者報酬 | 406,755 | 390,385 |
| 未払委託者報酬 | 4,068,074 | 3,904,193 |
| その他未払費用 | 16,334 | 15,557 |
| 流動負債合計 | 5,814,317 | 4,538,571 |
| 負債合計 | 5,814,317 | 4,538,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,212,399,064 | 1,207,310,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 256,319,011 | 269,300,789 |
| 純資産合計 | 1,468,718,075 | 1,476,611,600 |
| 負債純資産合計 | 1,474,532,392 | 1,481,150,171 |
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