有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成26年7月15日現在 | 第15期 平成27年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,991,638 | 17,521,710 |
| 親投資信託受益証券 | 1,238,430,652 | 1,331,081,961 |
| 流動資産合計 | 1,255,422,290 | 1,348,603,671 |
| 資産合計 | 1,255,422,290 | 1,348,603,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,656,492 | 2,827,655 |
| 未払受託者報酬 | 324,327 | 352,632 |
| 未払委託者報酬 | 3,243,762 | 3,526,745 |
| その他未払費用 | 12,908 | 14,049 |
| 流動負債合計 | 8,237,489 | 6,721,081 |
| 負債合計 | 8,237,489 | 6,721,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,093,715,422 | 1,157,390,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,469,379 | 184,492,031 |
| 純資産合計 | 1,247,184,801 | 1,341,882,590 |
| 負債純資産合計 | 1,255,422,290 | 1,348,603,671 |
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